Informacja opisowa z wykonania budżetu powiatu grodziskiego za I półrocze 2003 roku


Uchwalony przez Radę Powiatu Grodziskiego budżet na 2003 rok po uwzględnieniu wprowadzonych zmian przewiduje realizację dochodów w wysokości 55 642 430 zł. Ogólne wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 21 699 702 zł , co stanowi 39,00 % .

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowana dotacja 91 000 zł , brak wykonania.
Obecnie na prace geodezyjno – urządzeniowe zawierane są umowy, realizacja nastąpi w II półroczu .

Dział 020 – Leśnictwo

Przyznana dotacja wynosi 11 000 zł , wykonanie 5 500 zł tj. 50 %

Brak wykonania występuje w Dziale 600 rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe .
Planowane dotacje w wysokości 511 000 zł przyjęto w oparciu o podpisane Porozumienia z gminami i Grodziską Spółdzielnią Mieszkaniową na realizację inwestycji drogowych. Przekazanie środków na powyższy cel nastąpi w II półroczu .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 2 142 000 zł , wykonanie 586 325 zł

Wpływ na tak niskie wykonanie związane jest z brakiem zawarcia transakcji na sprzedaż nieruchomości w planowanej wysokości 700 000 zł . Ponadto w przypadku braku bieżących płatności i nie wyegzekwowania zaległych należności czynszowych od firmy” Auto – Best
i firmy „ Helm „ planowane dochody będą musiały ulec zmniejszeniu.

Dział 710 Działalność usługowa plan 179 000 zł – ogółem wykonanie wynosi 52 115 zł

Dział 750 rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 118 385 zł , wykonanie 63 742 zł

Dział 750 rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe zrealizowane wpływy z opłat komunikacyjnych-
wynoszą 759 001 zł , co stanowi 50,6 %

Dział 750 rozdz. 75045 komisje poborowe plan 17 600 zł , wykonanie 17458 zł

Dział 754 rozdz.75411 Komenda Powiatowa PSP Plan 2 438 490 zł , wykonanie 1.319.465 zł
w tym: planowana dotacja na budowę Strażnicy 500 000 zł , wykonanie 155 210 zł

Dział 754 rozdz. 75414 Obrona cywilna przyzna dotacja w kwocie 500 zł została przekazana
w pełnej wysokości
Dział 756 rozdz. 75622 Planowane udziały w wysokości 1 115 404 zł , przyjęto zgodnie
z pismem Ministerstwa Finansów –wykonanie wynosi 401 158 zł
Mimo , że w II półroczu wpływy mają tendencję wzrostową , to istnieje obawa nie zrealizowania planu w pełnej wysokości .

Dział 758 rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie wynosi 63,%.
Wiąże się to z przekazaniem pod koniec czerwca środków finansowych na wypłatę
wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli, których termin przypada na pierwsze dni
lipca.

Realizacja dochodów z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 50 % .

Planowana część drogowa subwencji ogólnej 2 521 087 zł w tym:
500 000 zł na zadanie pn „ Przebudowa drogi Grodzisk Maz. – Siestrzeń „ - realizacja nastąpi w III kwartale .
Wykonanie za I półrocze wynosi 1 010 544 zł , co stanowi 40 % planu .

Dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 dochody z tyt. odsetek od środków gromadzonych
na rachunkach bankowych. Plan 70 000 zł , wykonanie 27 613 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80130 Dotacja z gminy Grodzisk Maz. na wykonanie
wspólnego przedsięwzięcia dot. modernizacji kotłowni w obiektach szkolnych
w wysokości 250 000 zł - realizacja nastąpi w II półroczu .

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 dotacja dotycząca funduszu socjalnego dla
nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 47 849 zł została w pełni wykonana .

Dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85111 dotacja na realizację inwestycji budowy
Szpitala plan 27 000 000 zł , wykonanie 6 520 241 zł, dodatkowo przyznana dotacja z rezerwy budżetu państwa na uregulowanie należnych odsetek za nieterminowe płatności wobec wykonawców w kwocie 797 642 zł została w całości przekazana . Stosunkowo niski wskaźnik przekazania dotacji 24,15 % wynika przede wszystkim z długiej procedury wypłat dotacji .

Dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 skł. na ubezp. zdrowotne plan 460 570 zł ,
wykonanie 230 725 zł

Dział 853 Opieka społeczna plan 3 644 198 , wykonanie 1 842 016 zł tj. 50,55 %

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przyznana dotacja w kwocie 50 009 zł została
w całości przekazana

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 70 000 zł , wykonanie 34 999 zł
dot. przyznanej dotacji z budżetu państwa dla Muzeum im. Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów w Stawisku .

Szczegółowe wykonanie dochodów wg działów , rozdziałów i paragrafów przedstawia
Załącznik Nr 1

Wydatki na realizację zadań powiatu po wprowadzonych zmianach w ciągu roku na dzień 30.06.2003 roku wynoszą 55 892 430 zł .

Wykonanie za I półrocze bieżącego roku wynosi 20 939 969 zł , co stanowi 37,46 % .

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowana kwota 91 000 zł na prace geodezyjno –
urządzeniowe zostanie zrealizowana w II półroczu .

Dział 020 Leśnictwo - wydatki na nadzór nad gospodarką leśną 1 721 zł,co stanowi 15,65 %.

Dział 600 Transport i łączność – planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie
2.776.000 zł zostały zrealizowane w 21,27 % .
W niewielkim stopniu zostały wykonane wydatki inwestycyjne. Realizacja planowanych inwestycji drogowych nastąpi w II półroczu .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 896 000 zł , wykonanie 266 615 zł , co stanowi
29,76 % . Planowane remonty zostaną wykonane w II półroczu .W związku z podjętą Uchwałą Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Podkowa Leśna obiektu Ośrodka Zdrowia zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 60.000 zł będą mogły mieć inne przeznaczenie .

Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie 28,49 % , realizacja planowanych prac
i opracowań geodezyjno – kartograficznych nastąpi w II półroczu .

Dział 750 Administracja publiczna – plan 4 433 920 zł , wykonanie 2 454 052 zł tj. 55,35 %.

Plan wydatków w Biurze Rady ustalono na kwotę 200 000 zł , wykonanie wynosi 133 996 zł - zrealizowano w 67 % , a więc znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu .

W Starostwie Powiatu Grodziskiego ustalono plan wydatków w wysokości 4 070 000 zł wykonanie za I półrocze wynosi 2 233 262 zł . Wysokie obciążenie finansowe związane jest z zakupem usług pozostałych . W paragrafie tym plan wynosi 1.012.000 zł, wykonanie 654.170 zł . Wydatki z tym związane stanowią :
opłaty za telefony 57 702 zł
tablice rejestracyjne, druki komunikacyjne 439 257 zł
przesyłki pocztowe 53 282 zł
czas antenowy 10 000 zł
zakup oprogramowania i serwisy 27 800 zł
pozostałe 66 129 zł

Mając na względzie brak możliwości finansowych pozwalających na zwiększenie wydatków
administracji publicznej , koniecznym staje się ich ograniczenie .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – realizacja planu na
poziomie 47,19 %

Zaplanowane wydatki w dziale 757 związane z obsługą kredytów i pożyczek wynoszą
150 000 zł , wykonanie 40 746 zł .

Ogółem planowane wydatki na Oświatę i Edukację 12 297 669 zł, wykonanie wynosi
6 773 978 zł co stanowi 55,08 % planu.

Biorąc pod uwagę skutki podwyżek dla nauczycieli od 01.01.2003 roku zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 lutego 2003 roku /Dz.U.Nr 34 poz. 286 / oraz konieczność przeprowadzenia niezbędnych remontów czynione są starania o uzyskanie dodatkowych środków finansowych na ten cel.W ramach zadań inwestycyjnych prowadzona jest inwestycja pn. „ Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych – sala gimnastyczna wraz z zapleczem dydaktyczno – rehabilitacyjnym”. W Urzędzie Marszałkowskim złożono stosowny wniosek o uwzględnienie finansowania tego zadania w ramach kontraktu wojewódzkiego jako kontynuacja. Ze środków własnych przeznaczono na ten cel 100 000 zł .
Na modernizację kotłowni w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku Maz. w m-cu sierpniu został rozstrzygnięty przetarg . Finansowanie zgodnie z zapisami budżetowymi przewidziane jest z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z dotacji gminy .

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane środki finansowe w wysokości 28 258 212 zł zostały
zrealizowane w kwocie 7 547 450 zł .
Na zadanie inwestycyjne pn „ Budowa Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.” przyznana dotacja w ramach Kontraktu wojewódzkiego na 2003 rok wynosi 27 mln zł , wydatkowano 6.520.242 zł tj.do wysokości otrzymanych środków . Do dnia 16 czerwca br . złożono wnioski do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wypłatę dotacji wraz z załączonymi fakturami na kwotę 10.718.963 zł .

Wykazane w sprawozdawczości finansowej zobowiązania wymagalne na dzień 30.06. 2003 r.
wynoszą 3.890.556 zł i wynikają przede wszystkim z nie przekazania w wymaganej wysokości
dotacji na budowę Szpitala .

Dział 853 Opieka społeczna - wydatkowane środki finansowe wynoszą 1 831 038 zł, co
stanowi 46,87 % planu .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 390 000 zł , wykonanie 210 318 zł
tj. 53,93 % .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - plan 20 000 zł, wykonanie 14 523 zł tj. 72,62 % .

Szczegółowe wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 2.

Rozliczenie z przekazanej dotacji oraz sprawozdanie merytoryczno – opisowe TPD przedstawia Załącznik Nr 3.

Informację o dochodach i kosztach wraz ze sprawozdaniem z działalności merytorycznej
Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów przedstawia Załącznik Nr 4.

Szczegółową informację o realizacji inwestycji pn. „Budowa Szpitala Zachodniego
w Grodzisku Maz.”, Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - stanowi Załącznik Nr 5.